有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/11-2023/08/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [2022年 8月10日現在] | 第15期 [2023年 8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,859,471,519 | 1,752,551,641 | |||
| 投資信託受益証券 | 83,862,030,866 | 95,692,863,619 | |||
| 投資証券 | 2,560,359 | 2,987,776 | |||
| 未収入金 | - | 149,259,999 | |||
| 流動資産合計 | 85,724,062,744 | 97,597,663,035 | |||
| 資産合計 | 85,724,062,744 | 97,597,663,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 658,050,000 | - | |||
| 未払解約金 | 356,685,884 | 685,818,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,480,644 | 27,189,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 325,093,456 | 570,978,446 | |||
| 未払利息 | 5,094 | 4,801 | |||
| その他未払費用 | 947,779 | 1,484,561 | |||
| 流動負債合計 | 1,356,262,857 | 1,285,475,894 | |||
| 負債合計 | 1,356,262,857 | 1,285,475,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,744,968,228 | 37,377,480,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,622,831,659 | 58,934,707,133 | |||
| (分配準備積立金) | 13,795,505,121 | 10,214,771,798 | |||
| 元本等合計 | 84,367,799,887 | 96,312,187,141 | |||
| 純資産合計 | 84,367,799,887 | 96,312,187,141 | |||
| 負債純資産合計 | 85,724,062,744 | 97,597,663,035 | |||
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