有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/08/13)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [2023年 8月10日現在] | 第16期 [2024年 8月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,752,551,641 | 1,208,554,995 | |||
| 投資信託受益証券 | 95,692,863,619 | 72,302,212,613 | |||
| 投資証券 | 2,987,776 | 3,166,486 | |||
| 未収入金 | 149,259,999 | 126,760,000 | |||
| 未収利息 | - | 3,311 | |||
| 流動資産合計 | 97,597,663,035 | 73,640,697,405 | |||
| 資産合計 | 97,597,663,035 | 73,640,697,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 685,818,632 | 492,225,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,189,454 | 21,843,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 570,978,446 | 458,711,110 | |||
| 未払利息 | 4,801 | - | |||
| その他未払費用 | 1,484,561 | 1,528,977 | |||
| 流動負債合計 | 1,285,475,894 | 974,309,262 | |||
| 負債合計 | 1,285,475,894 | 974,309,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,377,480,008 | 26,111,096,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,934,707,133 | 46,555,291,636 | |||
| (分配準備積立金) | 10,214,771,798 | 9,440,059,331 | |||
| 元本等合計 | 96,312,187,141 | 72,666,388,143 | |||
| 純資産合計 | 96,312,187,141 | 72,666,388,143 | |||
| 負債純資産合計 | 97,597,663,035 | 73,640,697,405 | |||
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