有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/14-2025/08/12)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [2024年 8月13日現在] | 第17期 [2025年 8月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,208,554,995 | 1,622,360,897 | |||
| 投資信託受益証券 | 72,302,212,613 | 94,404,883,382 | |||
| 投資証券 | 3,166,486 | 3,486,292 | |||
| 未収入金 | 126,760,000 | - | |||
| 未収利息 | 3,311 | 15,556 | |||
| 流動資産合計 | 73,640,697,405 | 96,030,746,127 | |||
| 資産合計 | 73,640,697,405 | 96,030,746,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 492,225,778 | 468,592,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,843,397 | 23,393,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 458,711,110 | 491,272,726 | |||
| その他未払費用 | 1,528,977 | 1,637,517 | |||
| 流動負債合計 | 974,309,262 | 984,897,085 | |||
| 負債合計 | 974,309,262 | 984,897,085 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,111,096,507 | 27,347,375,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,555,291,636 | 67,698,473,500 | |||
| (分配準備積立金) | 9,440,059,331 | 22,582,027,837 | |||
| 元本等合計 | 72,666,388,143 | 95,045,849,042 | |||
| 純資産合計 | 72,666,388,143 | 95,045,849,042 | |||
| 負債純資産合計 | 73,640,697,405 | 96,030,746,127 | |||
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