有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成26年8月11日現在] | 第7期 [平成27年8月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,898,421 | 170,320,721 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,247,654,872 | 14,407,171,540 | |||
| 投資証券 | 62,028,463 | 58,403,836 | |||
| 未収入金 | - | 99,000,001 | |||
| 未収利息 | 259 | 93 | |||
| 流動資産合計 | 6,455,582,015 | 14,734,896,191 | |||
| 資産合計 | 6,455,582,015 | 14,734,896,191 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 72,468,560 | - | |||
| 未払解約金 | 4,103,616 | 31,468,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,110,135 | 3,729,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,312,871 | 78,311,297 | |||
| その他未払費用 | 1,110,077 | 1,544,838 | |||
| 流動負債合計 | 102,105,259 | 115,053,538 | |||
| 負債合計 | 102,105,259 | 115,053,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,345,191,197 | 8,675,623,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,008,285,559 | 5,944,218,931 | |||
| (分配準備積立金) | 34,193,290 | 825,113,761 | |||
| 元本等合計 | 6,353,476,756 | 14,619,842,653 | |||
| 純資産合計 | 6,353,476,756 | 14,619,842,653 | |||
| 負債純資産合計 | 6,455,582,015 | 14,734,896,191 | |||
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