有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年11月27日現在) | 第6期 (平成26年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,239,542,001 | 1,403,144,811 |
| 未収入金 | 24,250,915 | 20,967,792 |
| 流動資産合計 | 2,263,792,916 | 1,424,112,603 |
| 資産合計 | 2,263,792,916 | 1,424,112,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,250,915 | 20,967,792 |
| 未払受託者報酬 | 811,487 | 702,193 |
| 未払委託者報酬 | 16,229,689 | 14,043,844 |
| その他未払費用 | 202,805 | 175,484 |
| 流動負債合計 | 41,494,896 | 35,889,313 |
| 負債合計 | 41,494,896 | 35,889,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,410,740,282 | ※1 786,506,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 811,557,738 | 601,717,267 |
| (分配準備積立金) | 318,236,900 | 247,462,528 |
| 元本等合計 | 2,222,298,020 | 1,388,223,290 |
| 純資産合計 | 2,222,298,020 | 1,388,223,290 |
| 負債純資産合計 | 2,263,792,916 | 1,424,112,603 |
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