有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2018年11月27日現在) | 第11期 (2019年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 952,433,019 | 849,127,552 |
| 未収入金 | 493,737 | 32 |
| 流動資産合計 | 952,926,756 | 849,127,584 |
| 資産合計 | 952,926,756 | 849,127,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 493,737 | 32 |
| 未払受託者報酬 | 453,291 | 358,827 |
| 未払委託者報酬 | 9,065,877 | 7,176,397 |
| その他未払費用 | 113,259 | 89,641 |
| 流動負債合計 | 10,126,164 | 7,624,897 |
| 負債合計 | 10,126,164 | 7,624,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 471,848,734 | ※1 413,782,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 470,951,858 | 427,720,363 |
| (分配準備積立金) | 121,194,862 | 115,161,624 |
| 元本等合計 | 942,800,592 | 841,502,687 |
| 純資産合計 | 942,800,592 | 841,502,687 |
| 負債純資産合計 | 952,926,756 | 849,127,584 |
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