有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (平成29年11月27日現在) | 第10期 (平成30年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,088,310,984 | 952,433,019 |
| 未収入金 | 10,168,793 | 493,737 |
| 流動資産合計 | 1,098,479,777 | 952,926,756 |
| 資産合計 | 1,098,479,777 | 952,926,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,168,793 | 493,737 |
| 未払受託者報酬 | 570,724 | 453,291 |
| 未払委託者報酬 | 11,414,488 | 9,065,877 |
| その他未払費用 | 142,626 | 113,259 |
| 流動負債合計 | 22,296,631 | 10,126,164 |
| 負債合計 | 22,296,631 | 10,126,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 500,607,746 | ※1 471,848,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 575,575,400 | 470,951,858 |
| (分配準備積立金) | 163,282,627 | 121,194,862 |
| 元本等合計 | 1,076,183,146 | 942,800,592 |
| 純資産合計 | 1,076,183,146 | 942,800,592 |
| 負債純資産合計 | 1,098,479,777 | 952,926,756 |
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