有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2020年11月27日現在) | 第13期 (2021年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 820,805,978 | 757,066,116 |
| 未収入金 | 4,729,881 | 2,754,650 |
| 流動資産合計 | 825,535,859 | 759,820,766 |
| 資産合計 | 825,535,859 | 759,820,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,729,881 | 2,754,650 |
| 未払受託者報酬 | 327,876 | 349,104 |
| 未払委託者報酬 | 6,557,424 | 6,981,945 |
| その他未払費用 | 81,907 | 87,214 |
| 流動負債合計 | 11,697,088 | 10,172,913 |
| 負債合計 | 11,697,088 | 10,172,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 373,438,864 | ※1 293,019,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,399,907 | 456,628,441 |
| (分配準備積立金) | 111,921,861 | 181,107,507 |
| 元本等合計 | 813,838,771 | 749,647,853 |
| 純資産合計 | 813,838,771 | 749,647,853 |
| 負債純資産合計 | 825,535,859 | 759,820,766 |
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