有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/28-2024/11/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2023年11月27日現在) | 第16期 (2024年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,084,001,396 | 1,747,102,727 |
| 未収入金 | 2,442,603 | 780,077 |
| 流動資産合計 | 1,086,443,999 | 1,747,882,804 |
| 資産合計 | 1,086,443,999 | 1,747,882,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,442,603 | 780,077 |
| 未払受託者報酬 | 448,935 | 755,702 |
| 未払委託者報酬 | 8,978,671 | 15,114,150 |
| その他未払費用 | 112,174 | 188,863 |
| 流動負債合計 | 11,982,383 | 16,838,792 |
| 負債合計 | 11,982,383 | 16,838,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 307,726,589 | ※1 410,280,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 766,735,027 | 1,320,763,055 |
| (分配準備積立金) | 379,346,524 | 568,648,011 |
| 元本等合計 | 1,074,461,616 | 1,731,044,012 |
| 純資産合計 | 1,074,461,616 | 1,731,044,012 |
| 負債純資産合計 | 1,086,443,999 | 1,747,882,804 |
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