有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/28-2025/11/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2024年11月27日現在) | 第17期 (2025年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,747,102,727 | 1,721,816,875 |
| 未収入金 | 780,077 | 1,593,609 |
| 流動資産合計 | 1,747,882,804 | 1,723,410,484 |
| 資産合計 | 1,747,882,804 | 1,723,410,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 780,077 | 1,593,609 |
| 未払受託者報酬 | 755,702 | 671,709 |
| 未払委託者報酬 | 15,114,150 | 13,433,961 |
| その他未払費用 | 188,863 | 167,864 |
| 流動負債合計 | 16,838,792 | 15,867,143 |
| 負債合計 | 16,838,792 | 15,867,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 410,280,957 | ※1 290,881,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,320,763,055 | 1,416,661,354 |
| (分配準備積立金) | 568,648,011 | 848,758,379 |
| 元本等合計 | 1,731,044,012 | 1,707,543,341 |
| 純資産合計 | 1,731,044,012 | 1,707,543,341 |
| 負債純資産合計 | 1,747,882,804 | 1,723,410,484 |
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