有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2019年11月27日現在) | 第12期 (2020年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 849,127,552 | 820,805,978 |
| 未収入金 | 32 | 4,729,881 |
| 流動資産合計 | 849,127,584 | 825,535,859 |
| 資産合計 | 849,127,584 | 825,535,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32 | 4,729,881 |
| 未払受託者報酬 | 358,827 | 327,876 |
| 未払委託者報酬 | 7,176,397 | 6,557,424 |
| その他未払費用 | 89,641 | 81,907 |
| 流動負債合計 | 7,624,897 | 11,697,088 |
| 負債合計 | 7,624,897 | 11,697,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 413,782,324 | ※1 373,438,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,720,363 | 440,399,907 |
| (分配準備積立金) | 115,161,624 | 111,921,861 |
| 元本等合計 | 841,502,687 | 813,838,771 |
| 純資産合計 | 841,502,687 | 813,838,771 |
| 負債純資産合計 | 849,127,584 | 825,535,859 |
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