有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/11/30-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2021年11月29日現在) | 第14期 (2022年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 757,066,116 | 903,440,344 |
| 未収入金 | 2,754,650 | 54,328 |
| 流動資産合計 | 759,820,766 | 903,494,672 |
| 資産合計 | 759,820,766 | 903,494,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,754,650 | 54,328 |
| 未払受託者報酬 | 349,104 | 365,612 |
| 未払委託者報酬 | 6,981,945 | 7,312,161 |
| その他未払費用 | 87,214 | 91,336 |
| 流動負債合計 | 10,172,913 | 7,823,437 |
| 負債合計 | 10,172,913 | 7,823,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 293,019,412 | ※1 318,171,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 456,628,441 | 577,500,000 |
| (分配準備積立金) | 181,107,507 | 244,284,463 |
| 元本等合計 | 749,647,853 | 895,671,235 |
| 純資産合計 | 749,647,853 | 895,671,235 |
| 負債純資産合計 | 759,820,766 | 903,494,672 |
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