有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成26年11月27日現在) | 第7期 (平成27年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,403,144,811 | 1,894,883,071 |
| 未収入金 | 20,967,792 | 750,201 |
| 流動資産合計 | 1,424,112,603 | 1,895,633,272 |
| 資産合計 | 1,424,112,603 | 1,895,633,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,967,792 | 750,201 |
| 未払受託者報酬 | 702,193 | 778,381 |
| 未払委託者報酬 | 14,043,844 | 15,567,569 |
| その他未払費用 | 175,484 | 194,535 |
| 流動負債合計 | 35,889,313 | 17,290,686 |
| 負債合計 | 35,889,313 | 17,290,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 786,506,023 | ※1 960,536,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,717,267 | 917,806,585 |
| (分配準備積立金) | 247,462,528 | 166,854,291 |
| 元本等合計 | 1,388,223,290 | 1,878,342,586 |
| 純資産合計 | 1,388,223,290 | 1,878,342,586 |
| 負債純資産合計 | 1,424,112,603 | 1,895,633,272 |
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