有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成28年11月28日現在) | 第9期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,638,480,087 | 1,088,310,984 |
| 未収入金 | 6,911,291 | 10,168,793 |
| 流動資産合計 | 1,645,391,378 | 1,098,479,777 |
| 資産合計 | 1,645,391,378 | 1,098,479,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,911,291 | 10,168,793 |
| 未払受託者報酬 | 657,187 | 570,724 |
| 未払委託者報酬 | 13,143,777 | 11,414,488 |
| その他未払費用 | 164,232 | 142,626 |
| 流動負債合計 | 20,876,487 | 22,296,631 |
| 負債合計 | 20,876,487 | 22,296,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 885,657,809 | ※1 500,607,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 738,857,082 | 575,575,400 |
| (分配準備積立金) | 121,641,565 | 163,282,627 |
| 元本等合計 | 1,624,514,891 | 1,076,183,146 |
| 純資産合計 | 1,624,514,891 | 1,076,183,146 |
| 負債純資産合計 | 1,645,391,378 | 1,098,479,777 |
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