有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成27年11月27日現在) | 第8期 (平成28年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,894,883,071 | 1,638,480,087 |
| 未収入金 | 750,201 | 6,911,291 |
| 流動資産合計 | 1,895,633,272 | 1,645,391,378 |
| 資産合計 | 1,895,633,272 | 1,645,391,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 750,201 | 6,911,291 |
| 未払受託者報酬 | 778,381 | 657,187 |
| 未払委託者報酬 | 15,567,569 | 13,143,777 |
| その他未払費用 | 194,535 | 164,232 |
| 流動負債合計 | 17,290,686 | 20,876,487 |
| 負債合計 | 17,290,686 | 20,876,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 960,536,001 | ※1 885,657,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 917,806,585 | 738,857,082 |
| (分配準備積立金) | 166,854,291 | 121,641,565 |
| 元本等合計 | 1,878,342,586 | 1,624,514,891 |
| 純資産合計 | 1,878,342,586 | 1,624,514,891 |
| 負債純資産合計 | 1,895,633,272 | 1,645,391,378 |
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