有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/29-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2022年11月28日現在) | 第15期 (2023年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 903,440,344 | 1,084,001,396 |
| 未収入金 | 54,328 | 2,442,603 |
| 流動資産合計 | 903,494,672 | 1,086,443,999 |
| 資産合計 | 903,494,672 | 1,086,443,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,328 | 2,442,603 |
| 未払受託者報酬 | 365,612 | 448,935 |
| 未払委託者報酬 | 7,312,161 | 8,978,671 |
| その他未払費用 | 91,336 | 112,174 |
| 流動負債合計 | 7,823,437 | 11,982,383 |
| 負債合計 | 7,823,437 | 11,982,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 318,171,235 | ※1 307,726,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 577,500,000 | 766,735,027 |
| (分配準備積立金) | 244,284,463 | 379,346,524 |
| 元本等合計 | 895,671,235 | 1,074,461,616 |
| 純資産合計 | 895,671,235 | 1,074,461,616 |
| 負債純資産合計 | 903,494,672 | 1,086,443,999 |
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