有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	644,205,681	2.2561	1,453,445,143	2.2934	1,477,421,308	100.16

(参考)JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成26年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,800	7,164.50	98,870,149	7,558.00	104,300,400	6.30
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	98,300	670.16	65,877,078	664.50	65,320,350	3.95
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,600	4,414.26	51,205,477	4,375.00	50,750,000	3.07
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	13,900	3,512.12	48,818,532	3,526.00	49,011,400	2.96
5	日本	株式	ソニー	電気機器	18,600	2,491.29	46,338,024	2,472.50	45,988,500	2.78
6	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	40,800	1,097.85	44,792,398	1,057.00	43,125,600	2.61
7	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	9,700	3,981.49	38,620,517	4,199.00	40,730,300	2.46
8	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	73,000	513.72	37,501,704	553.00	40,369,000	2.44
9	日本	株式	三井物産	卸売業	24,000	1,644.19	39,460,658	1,621.50	38,916,000	2.35
10	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	127,000	307.48	39,051,045	300.90	38,214,300	2.31
11	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	93,000	363.40	33,796,611	402.00	37,386,000	2.26
12	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	13,700	2,478.40	33,954,154	2,696.00	36,935,200	2.23
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	16,500	2,211.80	36,494,744	2,217.00	36,580,500	2.21
14	日本	株式	マツダ	輸送用機器	11,500	3,009.40	34,608,133	2,927.50	33,666,250	2.03
15	日本	株式	住友商事	卸売業	26,200	1,254.99	32,880,740	1,242.00	32,540,400	1.97
16	日本	株式	第一生命保険	保険業	17,600	1,700.32	29,925,632	1,841.00	32,401,600	1.96
17	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	22,200	1,419.29	31,508,361	1,458.00	32,367,600	1.96
18	日本	株式	DMG森精機	機械	21,400	1,415.11	30,283,388	1,511.00	32,335,400	1.95
19	日本	株式	住友ベークライト	化学	68,000	440.95	29,985,265	471.00	32,028,000	1.94
20	日本	株式	三井化学	化学	93,000	330.14	30,703,190	344.00	31,992,000	1.93
21	日本	株式	商船三井	海運業	88,000	365.91	32,200,341	359.00	31,592,000	1.91
22	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	67,000	450.55	30,187,363	469.80	31,476,600	1.90
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	20,600	1,525.87	31,432,955	1,523.50	31,384,100	1.90
24	日本	株式	信越化学工業	化学	3,900	7,859.82	30,653,318	7,866.00	30,677,400	1.85
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,900	7,559.05	29,480,298	7,810.00	30,459,000	1.84
26	日本	株式	ぐるなび	サービス業	17,800	1,759.75	31,323,653	1,675.00	29,815,000	1.80
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	42,800	706.99	30,259,571	690.20	29,540,560	1.78
28	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	133,000	187.66	24,959,463	209.00	27,797,000	1.68
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	21,400	1,334.77	28,564,206	1,292.00	27,648,800	1.67
30	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	11,300	2,493.73	28,179,159	2,442.00	27,594,600	1.67

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「RDP株式運用ストラテジー」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.54
		化学	10.02
		医薬品	0.63
		石油・石炭製品	1.90
		ゴム製品	2.46
		鉄鋼	6.22
		非鉄金属	2.26
		機械	5.35
		電気機器	8.90
		輸送用機器	18.01
		精密機器	0.55
		電気・ガス業	2.29
		海運業	1.91
		卸売業	11.89
		小売業	1.29
		銀行業	11.74
		証券、商品先物取引業	1.78
		保険業	3.91
		その他金融業	3.56
		サービス業	1.80
合計			98.01

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「RDP株式運用ストラテジー」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。