有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年12月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	350,126,879	2.8924	1,012,707,015	3.0531	1,068,972,374	100.17

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成29年12月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	94,400	762.80	72,008,320	826.40	78,012,160	4.89
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,000	7,026.00	56,208,000	7,213.00	57,704,000	3.61
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,000	4,450.00	48,950,000	4,868.00	53,548,000	3.35
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	16,600	2,777.00	46,098,200	3,113.00	51,675,800	3.24
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	56,000	841.70	47,135,200	877.90	49,162,400	3.08
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,200	5,827.00	53,608,400	5,301.00	48,769,200	3.05
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,400	3,675.00	45,570,000	3,862.00	47,888,800	3.00
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,800	4,928.32	43,369,218	5,141.00	45,240,800	2.83
9	日本	株式	三井化学	化学	10,200	3,537.94	36,087,075	3,625.00	36,975,000	2.32
10	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	50,000	648.92	32,446,403	727.00	36,350,000	2.28
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,800	1,904.00	31,987,200	2,103.00	35,330,400	2.21
12	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	11,900	2,536.00	30,178,400	2,891.00	34,402,900	2.15
13	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	7,600	4,093.00	31,106,800	4,473.00	33,994,800	2.13
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,600	9,778.00	35,200,800	8,920.00	32,112,000	2.01
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,400	12,830.00	30,792,000	13,335.00	32,004,000	2.00
16	日本	株式	日本航空	空運業	7,100	4,023.00	28,563,300	4,408.00	31,296,800	1.96
17	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	37,900	781.00	29,599,900	815.00	30,888,500	1.93
18	日本	株式	丸紅	卸売業	37,600	723.10	27,188,560	816.10	30,685,360	1.92
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	15,900	1,865.00	29,653,500	1,904.50	30,281,550	1.90
20	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	6,300	4,337.27	27,324,801	4,364.00	27,493,200	1.72
21	日本	株式	イズミ	小売業	3,900	6,090.00	23,751,000	7,020.00	27,378,000	1.71
22	日本	株式	三井物産	卸売業	14,300	1,647.50	23,559,250	1,832.00	26,197,600	1.64
23	日本	株式	日本ゼオン	化学	15,900	1,529.00	24,311,100	1,631.00	25,932,900	1.62
24	日本	株式	丸井グループ	小売業	12,400	1,852.00	22,964,800	2,063.00	25,581,200	1.60
25	日本	株式	DMG森精機	機械	10,900	2,399.00	26,149,100	2,331.00	25,407,900	1.59
26	日本	株式	新生銀行	銀行業	12,900	1,687.00	21,762,300	1,949.00	25,142,100	1.57
27	日本	株式	ローム	電気機器	2,000	12,360.00	24,720,000	12,480.00	24,960,000	1.56
28	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	36,800	581.70	21,406,560	673.10	24,770,080	1.55
29	日本	株式	第一三共	医薬品	8,300	2,634.00	21,862,200	2,937.00	24,377,100	1.53
30	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	4,700	4,462.00	20,971,400	5,178.00	24,336,600	1.52

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.10
		食料品	1.07
		繊維製品	1.32
		化学	7.61
		医薬品	2.26
		石油・石炭製品	2.28
		ガラス・土石製品	2.44
		鉄鋼	2.15
		非鉄金属	3.44
		機械	3.60
		電気機器	6.14
		輸送用機器	9.53
		電気・ガス業	1.43
		陸運業	1.24
		海運業	1.33
		空運業	1.96
		情報・通信業	6.39
		卸売業	9.01
		小売業	3.32
		銀行業	17.58
		保険業	7.04
		その他金融業	3.99
		不動産業	1.93
		サービス業	0.73
合計			98.89

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。