有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	737,636,908	2.5341	1,869,281,614	2.4283	1,791,203,703	100.17

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成27年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,300	7,666.91	124,970,786	7,488.00	122,054,400	5.65
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	129,700	802.63	104,101,453	757.10	98,195,870	4.55
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	16,600	4,785.07	79,432,305	4,606.00	76,459,600	3.54
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,500	4,666.39	67,662,712	4,836.00	70,122,000	3.25
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	17,500	4,011.32	70,198,151	3,910.00	68,425,000	3.17
6	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	47,200	1,309.50	61,808,498	1,279.50	60,392,400	2.80
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,700	8,751.49	58,634,985	8,901.00	59,636,700	2.76
8	日本	株式	第一生命保険	保険業	25,900	2,187.51	56,656,559	2,035.00	52,706,500	2.44
9	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	21,400	2,496.88	53,433,410	2,416.00	51,702,400	2.39
10	日本	株式	日本電産	電気機器	5,800	9,411.34	54,585,793	8,837.00	51,254,600	2.37
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	208,500	247.53	51,611,203	243.50	50,769,750	2.35
12	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	110,000	479.52	52,748,099	461.00	50,710,000	2.35
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	72,000	718.21	51,711,296	691.50	49,788,000	2.31
14	日本	株式	マツダ	輸送用機器	19,700	2,537.10	49,981,019	2,524.00	49,722,800	2.30
15	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	80,400	617.79	49,670,445	591.20	47,532,480	2.20
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,300	2,105.66	46,956,362	2,028.00	45,224,400	2.09
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	25,200	1,795.42	45,244,734	1,715.50	43,230,600	2.00
18	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	94,000	485.39	45,627,197	452.00	42,488,000	1.97
19	日本	株式	三井物産	卸売業	29,300	1,552.93	45,501,037	1,445.50	42,353,150	1.96
20	日本	株式	信越化学工業	化学	6,400	6,972.55	44,624,342	6,617.00	42,348,800	1.96
21	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	24,400	1,757.99	42,894,986	1,724.00	42,065,600	1.95
22	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	66,500	652.49	43,391,090	628.00	41,762,000	1.93
23	日本	株式	住友商事	卸売業	33,600	1,345.87	45,221,486	1,240.50	41,680,800	1.93
24	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	105,000	437.98	45,988,166	384.00	40,320,000	1.87
25	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	58,600	743.63	43,577,233	679.10	39,795,260	1.84
26	日本	株式	横浜銀行	銀行業	51,000	722.53	36,849,179	746.10	38,051,100	1.76
27	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	23,500	1,772.94	41,664,303	1,609.00	37,811,500	1.75
28	日本	株式	商船三井	海運業	121,000	330.45	39,985,199	307.00	37,147,000	1.72
29	日本	株式	DMG森精機	機械	24,900	1,662.96	41,407,856	1,425.00	35,482,500	1.64
30	日本	株式	西日本シティ銀行	銀行業	110,000	331.78	36,496,209	321.00	35,310,000	1.63

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「RDP株式運用ストラテジー」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.10
		化学	7.05
		医薬品	0.85
		ガラス・土石製品	1.33
		鉄鋼	3.76
		非鉄金属	5.32
		金属製品	1.83
		機械	4.40
		電気機器	5.38
		輸送用機器	16.84
		陸運業	1.03
		海運業	1.72
		情報・通信業	4.73
		卸売業	7.13
		小売業	1.47
		銀行業	20.57
		証券、商品先物取引業	1.84
		保険業	5.12
		その他金融業	3.94
		サービス業	1.28
合計			96.69

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「RDP株式運用ストラテジー」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。