有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年12月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	251,338,086	3.0926	777,313,288	3.0812	774,422,910	100.16

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2020年12月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,500	5,465.00	73,777,500	5,281.00	71,293,500	5.81
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	17,400	4,087.00	71,113,800	4,045.00	70,383,000	5.74
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	44,000	1,612.50	70,950,000	1,575.50	69,322,000	5.65
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	22,000	2,829.00	62,238,000	2,935.50	64,581,000	5.26
5	日本	株式	信越化学工業	化学	3,600	16,945.00	61,002,000	17,870.00	64,332,000	5.24
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	21,000	2,520.50	52,930,500	2,644.50	55,534,500	4.53
7	日本	株式	ソニー	電気機器	4,200	9,812.00	41,210,400	10,180.00	42,756,000	3.48
8	日本	株式	旭化成	化学	40,000	996.20	39,848,000	1,036.00	41,440,000	3.38
9	日本	株式	富士通	電気機器	2,500	14,420.00	36,050,000	14,545.00	36,362,500	2.96
10	日本	株式	三井化学	化学	12,000	3,030.00	36,360,000	3,020.00	36,240,000	2.95
11	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	31,000	1,247.00	38,657,000	1,161.00	35,991,000	2.93
12	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	6,000	5,125.00	30,750,047	5,460.00	32,760,000	2.67
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	9,900	3,441.00	34,065,900	2,994.00	29,640,600	2.42
14	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	5,000	5,462.80	27,314,043	5,279.00	26,395,000	2.15
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,000	3,442.97	24,100,812	3,663.00	25,641,000	2.09
16	日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,000	5,437.71	21,750,874	6,044.00	24,176,000	1.97
17	日本	株式	タクマ	機械	12,500	1,804.00	22,550,000	1,837.00	22,962,500	1.87
18	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	12,000	1,810.16	21,721,954	1,866.00	22,392,000	1.83
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,000	3,145.00	22,015,000	3,182.00	22,274,000	1.82
20	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	17,500	1,294.00	22,645,000	1,199.00	20,982,500	1.71
21	日本	株式	第一興商	卸売業	5,500	3,430.00	18,865,000	3,500.00	19,250,000	1.57
22	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	15,000	1,219.00	18,285,000	1,200.00	18,000,000	1.47
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	18,000	1,058.00	19,044,000	967.00	17,406,000	1.42
24	日本	株式	HOYA	精密機器	1,200	14,140.00	16,968,000	14,265.00	17,118,000	1.40
25	日本	株式	アルヒ	その他金融業	9,500	2,012.00	19,114,000	1,797.00	17,071,500	1.39
26	日本	株式	光通信	情報・通信業	700	25,700.66	17,990,468	24,050.00	16,835,000	1.37
27	日本	株式	楽天	サービス業	16,900	1,191.00	20,127,900	971.00	16,409,900	1.34
28	日本	株式	住友林業	建設業	7,000	2,174.10	15,218,709	2,196.00	15,372,000	1.25
29	日本	株式	電通グループ	サービス業	4,600	3,480.05	16,008,273	3,165.00	14,559,000	1.19
30	日本	株式	東祥	サービス業	9,000	1,395.00	12,555,000	1,567.00	14,103,000	1.15

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(2020年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(2020年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.74
		食料品	0.80
		化学	14.80
		医薬品	2.33
		非鉄金属	0.77
		金属製品	2.26
		機械	3.75
		電気機器	12.68
		輸送用機器	5.54
		精密機器	1.75
		陸運業	2.15
		情報・通信業	9.12
		卸売業	8.12
		小売業	3.75
		銀行業	1.82
		保険業	7.28
		その他金融業	10.84
		不動産業	1.83
		サービス業	3.67
合計			99.00

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。