有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年12月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	202,009,270	3.6995	747,334,877	3.8126	770,180,542	100.15

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2021年12月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,400	5,844.00	54,933,600	6,441.00	60,545,400	5.35
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,500	6,970.00	66,215,000	6,262.00	59,489,000	5.25
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,700	3,164.80	59,181,944	3,123.00	58,400,100	5.16
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,000	2,012.00	54,324,000	2,133.00	57,591,000	5.09
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,700	13,750.00	50,875,000	14,695.00	54,371,500	4.80
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	15,300	3,264.00	49,939,200	3,510.00	53,703,000	4.74
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,500	3,781.00	47,262,500	3,946.00	49,325,000	4.36
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	21,000	2,286.00	48,006,000	2,332.00	48,972,000	4.33
9	日本	株式	信越化学工業	化学	2,200	19,030.00	41,866,000	20,045.00	44,099,000	3.89
10	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	25,000	1,362.00	34,050,000	1,480.00	37,000,000	3.27
11	日本	株式	旭化成	化学	26,800	1,092.00	29,265,600	1,084.00	29,051,200	2.57
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,500	8,435.00	21,087,500	9,289.00	23,222,500	2.05
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,500	4,605.00	20,722,500	5,096.00	22,932,000	2.03
14	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	27,000	895.00	24,165,000	846.30	22,850,100	2.02
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,300	4,626.00	19,891,800	5,078.00	21,835,400	1.93
16	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	18,000	1,150.48	20,708,815	1,206.00	21,708,000	1.92
17	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	3,600	5,530.00	19,908,000	5,650.00	20,340,000	1.80
18	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,300	4,324.00	18,593,200	4,595.00	19,758,500	1.75
19	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	6,700	2,552.50	17,101,750	2,844.50	19,058,150	1.68
20	日本	株式	大和工業	鉄鋼	5,000	3,560.00	17,800,000	3,685.00	18,425,000	1.63
21	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,000	18,710.00	18,710,000	17,680.00	17,680,000	1.56
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,300	3,300.00	17,490,000	3,318.00	17,585,400	1.55
23	日本	株式	良品計画	小売業	10,000	1,843.14	18,431,482	1,740.00	17,400,000	1.54
24	日本	株式	光通信	情報・通信業	900	17,140.00	15,426,000	17,880.00	16,092,000	1.42
25	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,700	5,200.00	14,040,000	5,620.00	15,174,000	1.34
26	日本	株式	日本瓦斯	小売業	10,000	1,411.00	14,110,000	1,509.00	15,090,000	1.33
27	日本	株式	富士通	電気機器	700	19,230.00	13,461,000	19,720.00	13,804,000	1.22
28	日本	株式	サンドラッグ	小売業	4,600	3,066.32	14,105,091	2,992.00	13,763,200	1.22
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,400	8,502.00	11,902,800	9,497.00	13,295,800	1.17
30	日本	株式	電通グループ	サービス業	3,000	3,734.45	11,203,351	4,200.00	12,600,000	1.11

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式バリュー戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(2021年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(2021年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.22
		食料品	2.24
		化学	11.26
		医薬品	1.68
		ゴム製品	2.03
		ガラス・土石製品	2.26
		鉄鋼	1.63
		非鉄金属	0.92
		金属製品	0.87
		機械	2.29
		電気機器	16.00
		輸送用機器	7.04
		精密機器	0.88
		情報・通信業	7.92
		卸売業	4.74
		小売業	8.58
		銀行業	4.36
		保険業	8.62
		その他金融業	7.43
		不動産業	0.21
		サービス業	2.38
合計			98.56

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式バリュー戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。