有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	288,846,642	2.8369	819,429,320	2.8926	835,517,796	100.17

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2019年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,500	5,935.00	62,317,500	6,119.00	64,249,500	4.96
2	日本	株式	ソニー	電気機器	8,400	6,932.00	58,228,800	7,401.00	62,168,400	4.80
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	34,000	1,802.00	61,268,000	1,811.00	61,574,000	4.75
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,000	4,018.00	60,270,000	4,038.00	60,570,000	4.67
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	21,000	2,432.45	51,081,611	2,534.50	53,224,500	4.11
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	11,000	4,268.00	46,948,000	4,626.00	50,886,000	3.93
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,600	2,785.00	43,446,000	2,757.00	43,009,200	3.32
8	日本	株式	三井化学	化学	15,900	2,648.00	42,103,200	2,680.00	42,612,000	3.29
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	14,000	2,889.50	40,453,000	2,900.00	40,600,000	3.13
10	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	80,000	488.70	39,096,000	497.90	39,832,000	3.07
11	日本	株式	クボタ	機械	22,500	1,710.39	38,483,991	1,726.00	38,835,000	3.00
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	24,000	1,537.00	36,888,000	1,498.50	35,964,000	2.78
13	日本	株式	太陽誘電	電気機器	10,500	2,911.12	30,566,760	3,355.00	35,227,500	2.72
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	11,500	2,728.50	31,377,750	2,672.00	30,728,000	2.37
15	日本	株式	TDK	電気機器	2,300	11,780.00	27,094,000	12,390.00	28,497,000	2.20
16	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	6,500	4,324.00	28,106,000	4,300.00	27,950,000	2.16
17	日本	株式	信越化学工業	化学	2,300	11,770.00	27,071,000	12,060.00	27,738,000	2.14
18	日本	株式	クラレ	化学	20,000	1,328.68	26,573,652	1,331.00	26,620,000	2.05
19	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	5,000	5,166.00	25,830,000	5,230.00	26,150,000	2.02
20	日本	株式	前田建設工業	建設業	24,000	998.45	23,962,912	1,069.00	25,656,000	1.98
21	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	22,000	1,060.00	23,320,000	1,162.00	25,564,000	1.97
22	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	11,500	2,307.22	26,533,092	2,203.00	25,334,500	1.95
23	日本	株式	日本電気	電気機器	5,600	4,455.00	24,948,000	4,520.00	25,312,000	1.95
24	日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,500	4,895.00	26,922,500	4,567.00	25,118,500	1.94
25	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	10,500	2,131.00	22,375,500	2,277.00	23,908,500	1.84
26	日本	株式	協和エクシオ	建設業	8,500	2,900.41	24,653,553	2,767.00	23,519,500	1.81
27	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	9,500	2,051.75	19,491,625	2,459.00	23,360,500	1.80
28	日本	株式	任天堂	その他製品	500	42,530.00	21,265,000	43,970.00	21,985,000	1.70
29	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	6,000	3,250.00	19,500,000	3,135.00	18,810,000	1.45
30	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	6,000	2,654.50	15,927,000	2,651.50	15,909,000	1.23

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(2019年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.97
		食料品	0.77
		化学	9.50
		医薬品	2.16
		石油・石炭製品	3.07
		ガラス・土石製品	1.90
		金属製品	2.31
		機械	4.39
		電気機器	22.82
		輸送用機器	7.77
		精密機器	1.01
		その他製品	2.36
		電気・ガス業	1.23
		陸運業	0.55
		情報・通信業	3.32
		卸売業	8.13
		銀行業	4.67
		証券、商品先物取引業	0.54
		保険業	7.11
		その他金融業	4.75
		不動産業	2.97
		サービス業	0.66
合計			97.96

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。