有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年12月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	332,208,222	2.7364	909,076,375	2.4689	820,188,879	100.17

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成30年12月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	20,400	3,040.00	62,016,000	3,020.00	61,608,000	5.07
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,800	5,653.00	49,746,400	5,236.00	46,076,800	3.79
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	14,100	3,301.00	46,544,100	2,935.50	41,390,550	3.41
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,200	4,684.39	43,096,388	4,482.00	41,234,400	3.39
5	日本	株式	スズキ	輸送用機器	7,300	5,472.16	39,946,768	5,567.00	40,639,100	3.34
6	日本	株式	三井化学	化学	15,600	2,890.00	45,084,000	2,484.00	38,750,400	3.19
7	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	8,800	4,798.38	42,225,744	4,269.00	37,567,200	3.09
8	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	60,300	671.38	40,484,214	576.70	34,775,010	2.86
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	18,000	2,015.50	36,279,000	1,867.00	33,606,000	2.77
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,200	4,191.00	38,557,200	3,645.00	33,534,000	2.76
11	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	16,500	2,123.83	35,043,195	1,914.00	31,581,000	2.60
12	日本	株式	信越化学工業	化学	3,500	9,448.80	33,070,828	8,536.00	29,876,000	2.46
13	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	10,500	2,902.59	30,477,213	2,785.50	29,247,750	2.41
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,900	16,000.00	30,400,000	14,955.00	28,414,500	2.34
15	日本	株式	大東建託	建設業	1,600	15,207.75	24,332,405	15,015.00	24,024,000	1.98
16	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	5,300	5,120.89	27,140,717	4,493.00	23,812,900	1.96
17	日本	株式	ローム	電気機器	3,200	7,850.00	25,120,000	7,040.00	22,528,000	1.85
18	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,900	8,013.00	23,237,700	7,761.00	22,506,900	1.85
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	41,800	631.30	26,388,340	537.90	22,484,220	1.85
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	8,800	2,774.28	24,413,664	2,445.00	21,516,000	1.77
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,800	11,955.00	21,519,000	11,695.00	21,051,000	1.73
22	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	19,400	1,125.00	21,825,000	1,040.00	20,176,000	1.66
23	日本	株式	オープンハウス	不動産業	5,300	3,920.00	20,776,000	3,710.00	19,663,000	1.62
24	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	7,300	2,869.00	20,943,700	2,683.00	19,585,900	1.61
25	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	7,300	2,874.00	20,980,200	2,577.00	18,812,100	1.55
26	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	12,200	1,699.00	20,727,800	1,538.00	18,763,600	1.54
27	日本	株式	前田建設工業	建設業	17,500	1,196.00	20,930,000	1,027.00	17,972,500	1.48
28	日本	株式	SUMCO	金属製品	14,600	1,647.00	24,046,200	1,227.00	17,914,200	1.47
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	14,100	1,453.50	20,494,350	1,216.50	17,152,650	1.41
30	日本	株式	東プレ	金属製品	7,800	2,266.00	17,674,800	2,191.00	17,089,800	1.41

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.30
		食料品	4.06
		繊維製品	1.23
		化学	9.67
		医薬品	5.90
		石油・石炭製品	2.86
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	1.81
		金属製品	4.82
		機械	3.00
		電気機器	9.01
		輸送用機器	8.10
		その他製品	2.33
		電気・ガス業	2.41
		陸運業	4.45
		情報・通信業	6.31
		卸売業	7.84
		小売業	3.74
		銀行業	4.61
		証券、商品先物取引業	0.43
		保険業	5.05
		不動産業	3.39
		サービス業	0.94
合計			99.10

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。