有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/28-2025/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	186,684,087	9.1075	1,700,225,976	9.2375	1,724,494,253	100.17

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2025年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	48,000	2,415.19	115,929,466	2,493.00	119,664,000	6.94
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	17,700	4,683.42	82,896,644	5,041.00	89,225,700	5.17
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	35,000	1,850.00	64,750,000	1,975.00	69,125,000	4.01
4	日本	株式	旭化成	化学	47,000	1,304.45	61,309,202	1,389.00	65,283,000	3.79
5	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	27,500	1,965.17	54,042,296	2,023.50	55,646,250	3.23
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,400	4,583.00	61,412,200	4,024.00	53,921,600	3.13
7	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	8,000	6,089.00	48,712,000	6,325.00	50,600,000	2.93
8	日本	株式	スズキ	輸送用機器	21,000	2,448.00	51,408,000	2,334.50	49,024,500	2.84
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	21,500	2,064.50	44,386,750	2,158.00	46,397,000	2.69
10	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	6,800	6,287.94	42,758,016	6,776.00	46,076,800	2.67
11	日本	株式	豊田通商	卸売業	8,000	4,997.00	39,976,000	5,274.00	42,192,000	2.45
12	日本	株式	信越化学工業	化学	8,300	4,644.00	38,545,200	4,873.00	40,445,900	2.35
13	日本	株式	住友不動産	不動産業	10,000	3,787.00	37,870,000	3,932.00	39,320,000	2.28
14	日本	株式	クボタ	機械	17,500	2,231.31	39,048,056	2,216.50	38,788,750	2.25
15	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	7,500	5,036.00	37,770,000	5,060.00	37,950,000	2.20
16	日本	株式	鹿島建設	建設業	6,500	5,769.00	37,498,500	5,835.00	37,927,500	2.20
17	日本	株式	大和工業	鉄鋼	3,500	10,280.00	35,980,000	10,690.00	37,415,000	2.17
18	日本	株式	IHI	機械	13,400	2,770.50	37,124,700	2,754.50	36,910,300	2.14
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	20,000	1,855.00	37,100,000	1,780.50	35,610,000	2.06
20	日本	株式	大日本印刷	その他製品	13,000	2,608.50	33,910,500	2,694.00	35,022,000	2.03
21	日本	株式	ライオン	化学	21,000	1,654.22	34,738,700	1,649.00	34,629,000	2.01
22	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	9,000	3,724.00	33,516,000	3,826.00	34,434,000	2.00
23	日本	株式	三井化学	化学	16,000	1,932.50	30,920,000	2,002.00	32,032,000	1.86
24	日本	株式	兼松	卸売業	17,600	1,676.00	29,497,600	1,799.00	31,662,400	1.84
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	10,500	2,746.98	28,843,364	2,841.00	29,830,500	1.73
26	日本	株式	三井海洋開発	機械	2,500	15,330.00	38,325,000	11,900.00	29,750,000	1.73
27	日本	株式	しまむら	小売業	2,800	11,135.00	31,178,000	10,220.00	28,616,000	1.66
28	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	7,700	3,388.00	26,087,600	3,615.00	27,835,500	1.61
29	日本	株式	NTT	情報・通信業	165,000	154.78	25,540,142	157.70	26,020,500	1.51
30	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	6,200	4,026.00	24,961,200	4,175.00	25,885,000	1.50

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式バリュー戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(2025年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.52
		化学	10.61
		医薬品	1.73
		石油・石炭製品	1.50
		ゴム製品	0.50
		ガラス・土石製品	4.66
		鉄鋼	2.17
		非鉄金属	4.05
		金属製品	2.00
		機械	7.82
		電気機器	9.32
		輸送用機器	6.97
		その他製品	2.03
		電気・ガス業	1.44
		陸運業	0.98
		倉庫・運輸関連業	3.35
		情報・通信業	3.74
		卸売業	9.26
		小売業	1.66
		銀行業	12.12
		証券、商品先物取引業	0.68
		保険業	1.61
		不動産業	5.07
		サービス業	1.12
合計			98.91

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式バリュー戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。