有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/29-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年12月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	210,915,330	5.2273	1,102,538,771	5.2206	1,101,104,571	100.15

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2023年12月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	479,000	173.21	82,972,071	171.90	82,340,100	5.82
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	14,100	5,915.76	83,412,251	5,796.00	81,723,600	5.78
3	日本	株式	信越化学工業	化学	12,300	5,247.63	64,545,953	5,915.00	72,754,500	5.14
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,700	12,827.84	60,290,872	13,375.00	62,862,500	4.44
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,100	3,705.76	55,957,088	3,514.00	53,061,400	3.75
6	日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,300	6,041.50	50,144,483	6,028.00	50,032,400	3.54
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,300	7,466.31	54,504,074	6,828.00	49,844,400	3.52
8	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	19,300	2,565.92	49,522,355	2,558.50	49,379,050	3.49
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,200	2,761.05	47,490,087	2,556.00	43,963,200	3.11
10	日本	株式	荏原製作所	機械	5,000	8,293.89	41,469,451	8,410.00	42,050,000	2.97
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,000	10,372.29	41,489,167	10,170.00	40,680,000	2.88
12	日本	株式	住友林業	建設業	7,800	4,103.51	32,007,443	4,197.00	32,736,600	2.31
13	日本	株式	富士電機	電気機器	5,200	6,108.07	31,761,974	6,068.00	31,553,600	2.23
14	日本	株式	三井化学	化学	7,300	4,315.59	31,503,871	4,230.00	30,879,000	2.18
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	11,500	2,728.10	31,373,183	2,641.00	30,371,500	2.15
16	日本	株式	しまむら	小売業	1,900	16,607.37	31,554,019	15,770.00	29,963,000	2.12
17	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	10,400	2,448.74	25,466,917	2,475.00	25,740,000	1.82
18	日本	株式	サンゲツ	卸売業	7,800	2,846.02	22,198,975	3,070.00	23,946,000	1.69
19	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	4,200	5,827.85	24,476,978	5,671.00	23,818,200	1.68
20	日本	株式	九電工	建設業	4,700	4,625.62	21,740,435	5,048.00	23,725,600	1.68
21	日本	株式	TBSホールディングス	情報・通信業	7,800	2,667.94	20,809,997	2,996.00	23,368,800	1.65
22	日本	株式	全国保証	その他金融業	4,400	4,961.77	21,831,823	5,294.00	23,293,600	1.65
23	日本	株式	クラレ	化学	16,200	1,521.06	24,641,234	1,419.50	22,995,900	1.63
24	日本	株式	楽天銀行	銀行業	10,400	2,549.73	26,517,230	2,104.00	21,881,600	1.55
25	日本	株式	豊田通商	卸売業	2,600	8,448.91	21,967,176	8,320.00	21,632,000	1.53
26	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	26,000	844.15	21,947,949	811.30	21,093,800	1.49
27	日本	株式	光通信	情報・通信業	900	22,760.00	20,484,000	23,435.00	21,091,500	1.49
28	日本	株式	高島屋	小売業	10,400	2,036.83	21,183,063	1,929.00	20,061,600	1.42
29	日本	株式	きんでん	建設業	8,300	2,237.14	18,568,335	2,374.50	19,708,350	1.39
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,200	2,900.90	17,985,594	3,011.00	18,668,200	1.32

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式バリュー戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(2023年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(2023年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.49
		建設業	5.69
		食料品	1.16
		化学	11.78
		医薬品	2.18
		石油・石炭製品	1.68
		鉄鋼	1.63
		金属製品	1.27
		機械	4.02
		電気機器	15.55
		輸送用機器	7.14
		精密機器	0.80
		その他製品	0.62
		陸運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	1.26
		情報・通信業	9.98
		卸売業	10.25
		小売業	5.36
		銀行業	6.23
		保険業	3.75
		その他金融業	3.79
		不動産業	1.22
		サービス業	2.17
合計			98.63

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式バリュー戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。