有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/28-2024/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	223,433,837	6.4355	1,437,909,615	6.7467	1,507,441,068	100.19

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2024年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,700	3,064.67	66,503,339	3,369.00	73,107,300	4.85
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,200	3,580.00	68,736,000	3,764.00	72,268,800	4.79
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,000	7,325.00	58,600,000	7,832.00	62,656,000	4.16
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,400	5,571.00	57,938,400	5,728.00	59,571,200	3.95
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	292,300	152.60	44,604,980	158.00	46,183,400	3.06
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,600	2,571.00	37,536,600	3,146.00	45,931,600	3.05
7	日本	株式	スズキ	輸送用機器	25,100	1,580.00	39,658,000	1,790.00	44,929,000	2.98
8	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	15,000	2,868.00	43,020,000	2,853.50	42,802,500	2.84
9	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	35,900	1,226.50	44,031,350	1,144.50	41,087,550	2.73
10	日本	株式	旭化成	化学	36,700	1,077.50	39,544,250	1,092.50	40,094,750	2.66
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	10,000	3,735.00	37,350,000	3,937.00	39,370,000	2.61
12	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	6,700	5,801.00	38,866,700	5,598.00	37,506,600	2.49
13	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	7,100	4,631.00	32,880,100	5,080.00	36,068,000	2.39
14	日本	株式	しまむら	小売業	3,800	8,240.00	31,312,000	8,814.00	33,493,200	2.22
15	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	7,500	4,414.05	33,105,375	4,370.00	32,775,000	2.17
16	日本	株式	クラレ	化学	14,200	2,054.00	29,166,800	2,280.50	32,383,100	2.15
17	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	18,400	1,688.00	31,059,200	1,731.50	31,859,600	2.11
18	日本	株式	楽天銀行	銀行業	7,100	3,822.00	27,136,200	4,420.00	31,382,000	2.08
19	日本	株式	光通信	情報・通信業	900	32,704.30	29,433,870	34,480.00	31,032,000	2.06
20	日本	株式	荏原製作所	機械	12,100	2,190.00	26,499,000	2,460.50	29,772,050	1.98
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,400	2,158.00	28,917,200	2,214.50	29,674,300	1.97
22	日本	株式	富士電機	電気機器	3,200	8,321.00	26,627,200	8,558.00	27,385,600	1.82
23	日本	株式	兼松	卸売業	10,000	2,582.50	25,825,000	2,633.00	26,330,000	1.75
24	日本	株式	きんでん	建設業	8,400	3,046.00	25,586,400	3,036.00	25,502,400	1.69
25	日本	株式	ツムラ	医薬品	5,400	4,797.00	25,903,800	4,708.00	25,423,200	1.69
26	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	15,000	1,588.00	23,820,000	1,657.00	24,855,000	1.65
27	日本	株式	大日本印刷	その他製品	10,900	2,300.92	25,080,028	2,219.50	24,192,550	1.60
28	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	6,900	3,375.00	23,287,500	3,424.00	23,625,600	1.57
29	日本	株式	セイコーグループ	精密機器	4,500	4,473.41	20,130,369	4,895.00	22,027,500	1.46
30	日本	株式	IHI	機械	2,300	8,014.44	18,433,212	9,311.00	21,415,300	1.42

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式バリュー戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(2024年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.60
		建設業	5.64
		食料品	2.81
		化学	6.97
		医薬品	2.23
		石油・石炭製品	0.78
		ガラス・土石製品	4.88
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	2.84
		金属製品	1.41
		機械	3.40
		電気機器	12.98
		輸送用機器	8.82
		精密機器	1.46
		その他製品	1.60
		電気・ガス業	2.17
		陸運業	0.48
		海運業	0.66
		倉庫・運輸関連業	1.57
		情報・通信業	7.24
		卸売業	6.97
		小売業	4.11
		銀行業	9.60
		保険業	4.84
		その他金融業	2.07
		不動産業	1.30
		サービス業	0.75
合計			99.01

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式バリュー戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。