有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/11/30-2022/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年12月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	214,922,290	4.1430	890,444,411	3.9809	855,584,144	100.16

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2022年12月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,500	4,693.11	68,050,167	5,262.00	76,299,000	6.46
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,000	11,510.00	80,570,000	10,115.00	70,805,000	6.00
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,500	4,325.00	71,362,500	4,172.00	68,838,000	5.83
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,500	3,868.59	63,831,861	3,778.00	62,337,000	5.28
5	日本	株式	信越化学工業	化学	3,700	17,628.64	65,225,970	16,260.00	60,162,000	5.10
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,500	2,890.00	50,575,000	2,829.00	49,507,500	4.19
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	22,500	2,224.50	50,051,250	2,127.00	47,857,500	4.05
8	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	25,000	1,623.35	40,583,759	1,883.00	47,075,000	3.99
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,600	7,510.23	49,567,575	6,604.00	43,586,400	3.69
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,500	2,033.00	47,775,500	1,817.00	42,699,500	3.62
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	6,000	7,391.00	44,346,000	6,742.00	40,452,000	3.43
12	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,800	16,175.07	29,115,130	16,940.00	30,492,000	2.58
13	日本	株式	富士通	電気機器	1,600	18,800.00	30,080,000	17,805.00	28,488,000	2.41
14	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	6,000	4,510.00	27,060,000	4,664.00	27,984,000	2.37
15	日本	株式	三井化学	化学	8,700	3,073.88	26,742,765	2,986.00	25,978,200	2.20
16	日本	株式	IHI	機械	6,500	3,630.46	23,598,013	3,870.00	25,155,000	2.13
17	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	4,000	6,417.83	25,671,336	6,170.00	24,680,000	2.09
18	日本	株式	小松製作所	機械	7,600	3,144.00	23,894,400	2,901.00	22,047,600	1.87
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	9,000	2,730.00	24,570,000	2,417.50	21,757,500	1.84
20	日本	株式	テルモ	精密機器	5,000	4,032.00	20,160,000	3,740.00	18,700,000	1.58
21	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,500	4,429.00	19,930,500	4,132.00	18,594,000	1.58
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,300	5,234.00	17,272,200	4,706.00	15,529,800	1.32
23	日本	株式	旭化成	化学	15,000	1,017.50	15,262,500	945.80	14,187,000	1.20
24	日本	株式	九電工	建設業	4,000	3,360.00	13,440,000	3,265.00	13,060,000	1.11
25	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	12,500	1,114.31	13,928,890	1,044.00	13,050,000	1.11
26	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	3,000	4,645.00	13,935,000	4,130.00	12,390,000	1.05
27	日本	株式	イズミ	小売業	4,000	3,075.00	12,300,000	2,968.00	11,872,000	1.01
28	日本	株式	荏原製作所	機械	2,500	5,365.85	13,414,636	4,695.00	11,737,500	0.99
29	日本	株式	富士電機	電気機器	2,300	5,603.62	12,888,334	5,030.00	11,569,000	0.98
30	日本	株式	ダイセル	化学	12,000	1,003.76	12,045,201	955.00	11,460,000	0.97

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式バリュー戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(2022年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(2022年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.93
		食料品	2.06
		化学	12.18
		医薬品	0.55
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	1.32
		ガラス・土石製品	0.56
		鉄鋼	0.35
		非鉄金属	2.37
		機械	6.22
		電気機器	17.12
		輸送用機器	4.35
		精密機器	1.58
		陸運業	0.68
		倉庫・運輸関連業	0.63
		情報・通信業	8.42
		卸売業	7.08
		小売業	5.09
		銀行業	6.46
		保険業	8.18
		その他金融業	4.98
		不動産業	2.13
		サービス業	1.14
合計			97.98

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式バリュー戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。