有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	656,347,786	2.4296	1,594,688,725	2.5309	1,661,150,611	100.16

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成28年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	134,900	671.30	90,558,370	720.20	97,154,980	4.55
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	16,800	4,248.00	71,366,400	4,460.00	74,928,000	3.51
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,200	4,644.11	65,946,362	4,912.00	69,750,400	3.27
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	19,400	3,339.12	64,778,928	3,415.00	66,251,000	3.10
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,400	2,487.00	55,708,800	2,490.00	55,776,000	2.61
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,500	4,966.00	57,109,000	4,796.00	55,154,000	2.58
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,700	6,702.00	44,903,400	7,765.00	52,025,500	2.44
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	26,700	1,874.50	50,049,150	1,946.00	51,958,200	2.43
9	日本	株式	スズキ	輸送用機器	12,400	3,740.63	46,383,812	4,114.00	51,013,600	2.39
10	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	11,900	4,205.00	50,039,500	4,183.00	49,777,700	2.33
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	72,000	617.60	44,467,200	632.00	45,504,000	2.13
12	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	25,200	1,788.34	45,066,168	1,780.00	44,856,000	2.10
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	24,300	1,795.00	43,618,500	1,824.00	44,323,200	2.08
14	日本	株式	三井物産	卸売業	27,300	1,553.00	42,396,900	1,607.00	43,871,100	2.06
15	日本	株式	DMG森精機	機械	29,200	1,318.00	38,485,600	1,418.00	41,405,600	1.94
16	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	63,700	600.00	38,220,000	630.00	40,131,000	1.88
17	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	58,100	659.00	38,287,900	690.00	40,089,000	1.88
18	日本	株式	丸紅	卸売業	59,200	636.10	37,657,120	662.80	39,237,760	1.84
19	日本	株式	住友商事	卸売業	28,100	1,361.50	38,258,150	1,375.50	38,651,550	1.81
20	日本	株式	新生銀行	銀行業	197,000	186.00	36,642,000	196.00	38,612,000	1.81
21	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	63,100	543.00	34,263,300	604.00	38,112,400	1.79
22	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	17,900	1,926.00	34,475,400	2,122.00	37,983,800	1.78
23	日本	株式	日本航空	空運業	11,100	3,356.00	37,251,600	3,415.00	37,906,500	1.78
24	日本	株式	日本ゼオン	化学	32,000	1,027.00	32,864,000	1,154.00	36,928,000	1.73
25	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	73,800	444.10	32,774,580	494.70	36,508,860	1.71
26	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	31,200	1,139.00	35,536,800	1,117.00	34,850,400	1.63
27	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	13,300	2,394.00	31,840,200	2,598.00	34,553,400	1.62
28	日本	株式	日本触媒	化学	4,700	7,190.00	33,793,000	7,300.00	34,310,000	1.61
29	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	8,600	3,693.00	31,759,800	3,960.00	34,056,000	1.60
30	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	28,700	1,075.00	30,852,500	1,184.00	33,980,800	1.59

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	6.81
		医薬品	2.36
		石油・石炭製品	1.71
		ガラス・土石製品	3.16
		鉄鋼	4.70
		非鉄金属	3.65
		金属製品	0.76
		機械	3.20
		電気機器	2.13
		輸送用機器	10.50
		電気・ガス業	3.08
		海運業	1.47
		空運業	1.78
		情報・通信業	7.49
		卸売業	8.32
		小売業	1.88
		銀行業	18.10
		保険業	7.51
		その他金融業	5.08
		不動産業	3.04
		サービス業	0.79
合計			97.52

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。