有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,526,082,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,379,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,524,703,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,087,634,181口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4019円 |
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,654,285,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,654,285,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,370,294,766口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6979円 |
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