有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,888,849,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,309,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,882,539,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,030,280,215口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7718円 |
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,005,231,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,999,231,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,075,546,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3969円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
