有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,453,709,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,291,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,451,418,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,766,401,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9339円 |
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,542,542,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,542,542,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,366,052,247口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4850円 |
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