有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,492,781,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,517,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,490,263,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,637,928,575口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9440円 |
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,565,654,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,565,654,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,429,502,619口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4725円 |
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