有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,357,158,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,691,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,350,467,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,082,125,163口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6431円 |
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,395,685,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,230,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,349,455,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,676,346,093口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8629円 |
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