有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,693,480,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,775,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,690,705,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,482,489,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4926円 |
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,852,291,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,681,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,831,609,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,739,100,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7817円 |
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