有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,275,774,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,257,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,270,517,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,131,997,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7249円 |
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,476,500,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,475,000,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,774,678,812口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3653円 |
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