有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,083,070,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,700,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,078,370,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,076,535,113口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4911円 |
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,210,022,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,210,022,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,974,999,399口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7787円 |
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