有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,665,711,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,864,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,650,847,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,061,455,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8989円 |
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,806,369,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,806,369,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,287,428,965口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4593円 |
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