有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,373,244,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,634,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,368,609,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,171,527,544口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8075円 |
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,521,881,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,521,881,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,594,271,725口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4098円 |
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