有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,893,917,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,877,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,892,040,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,606,663,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4931円 |
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,036,961,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,036,961,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,191,514,919口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7776円 |
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