有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,805,815,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,347,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,797,467,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,591,978,876口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5002円 |
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,887,527,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,887,527,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,024,165,948口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2588円 |
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