有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成25年10月15日現在 | 第6期 平成26年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,248,006 | 8,176,696 |
| 親投資信託受益証券 | 2,338,295,752 | 2,214,776,525 |
| 未収入金 | 5,314,000 | 246,000 |
| 流動資産合計 | 2,350,857,758 | 2,223,199,221 |
| 資産合計 | 2,350,857,758 | 2,223,199,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,453,855 | 590,042 |
| 未払受託者報酬 | 341,283 | 362,246 |
| 未払委託者報酬 | 6,485,183 | 6,883,578 |
| その他未払費用 | 80,977 | 85,956 |
| 流動負債合計 | 12,361,298 | 7,921,822 |
| 負債合計 | 12,361,298 | 7,921,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,024,580,866 | ※1 843,290,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,313,915,594 | 1,371,986,513 |
| (分配準備積立金) | 664,440,391 | 653,928,995 |
| 元本等合計 | 2,338,496,460 | 2,215,277,399 |
| 純資産合計 | 2,338,496,460 | 2,215,277,399 |
| 負債純資産合計 | 2,350,857,758 | 2,223,199,221 |
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