有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年10月14日現在 | 第7期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,176,696 | 9,829,229 |
| 親投資信託受益証券 | 2,214,776,525 | 3,146,897,696 |
| 未収入金 | 246,000 | 664,000 |
| 流動資産合計 | 2,223,199,221 | 3,157,390,925 |
| 資産合計 | 2,223,199,221 | 3,157,390,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 590,042 | 434,279 |
| 未払受託者報酬 | 362,246 | 495,459 |
| 未払委託者報酬 | 6,883,578 | 9,414,344 |
| その他未払費用 | 85,956 | 98,543 |
| 流動負債合計 | 7,921,822 | 10,442,625 |
| 負債合計 | 7,921,822 | 10,442,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 843,290,886 | ※1 1,019,510,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,371,986,513 | 2,127,437,337 |
| (分配準備積立金) | 653,928,995 | 942,211,480 |
| 元本等合計 | 2,215,277,399 | 3,146,948,300 |
| 純資産合計 | 2,215,277,399 | 3,146,948,300 |
| 負債純資産合計 | 2,223,199,221 | 3,157,390,925 |
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