有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成27年10月13日現在 | 第8期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,829,229 | 15,727,405 |
| 親投資信託受益証券 | 3,146,897,696 | 4,929,571,847 |
| 未収入金 | 664,000 | 5,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,157,390,925 | 4,950,399,252 |
| 資産合計 | 3,157,390,925 | 4,950,399,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 434,279 | 5,377,246 |
| 未払受託者報酬 | 495,459 | 752,758 |
| 未払委託者報酬 | 9,414,344 | 14,303,176 |
| その他未払費用 | 98,543 | 100,287 |
| 流動負債合計 | 10,442,625 | 20,533,467 |
| 負債合計 | 10,442,625 | 20,533,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,019,510,963 | ※1 1,789,010,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,127,437,337 | 3,140,855,492 |
| (分配準備積立金) | 942,211,480 | 862,017,169 |
| 元本等合計 | 3,146,948,300 | 4,929,865,785 |
| 純資産合計 | 3,146,948,300 | 4,929,865,785 |
| 負債純資産合計 | 3,157,390,925 | 4,950,399,252 |
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