有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年10月15日現在 | 第17期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,081,288 | 109,649,689 |
| 親投資信託受益証券 | 37,683,789,991 | 43,476,182,988 |
| 未収入金 | 1,686,000 | - |
| 流動資産合計 | 37,827,557,279 | 43,585,832,677 |
| 資産合計 | 37,827,557,279 | 43,585,832,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,703,237 | 34,552,851 |
| 未払受託者報酬 | 5,863,057 | 6,273,311 |
| 未払委託者報酬 | 62,539,711 | 66,915,631 |
| その他未払費用 | 491,503 | 510,005 |
| 流動負債合計 | 142,597,508 | 108,251,798 |
| 負債合計 | 142,597,508 | 108,251,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,697,034,680 | 3,630,242,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,987,925,091 | 39,847,338,682 |
| (分配準備積立金) | 13,970,306,223 | 18,029,605,050 |
| 元本等合計 | 37,684,959,771 | 43,477,580,879 |
| 純資産合計 | 37,684,959,771 | 43,477,580,879 |
| 負債純資産合計 | 37,827,557,279 | 43,585,832,677 |
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