有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年10月15日現在 | 第12期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,785,774 | 55,014,904 |
| 親投資信託受益証券 | 11,442,701,105 | 16,424,534,563 |
| 未収入金 | 216,000 | 1,327,000 |
| 流動資産合計 | 11,476,702,879 | 16,480,876,467 |
| 資産合計 | 11,476,702,879 | 16,480,876,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,479,236 | 11,053,414 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,821 | 2,647,881 |
| 未払委託者報酬 | 26,067,460 | 41,484,271 |
| その他未払費用 | 189,585 | 286,476 |
| 流動負債合計 | 33,400,102 | 55,472,042 |
| 負債合計 | 33,400,102 | 55,472,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,920,132,105 | 3,754,335,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,523,170,672 | 12,671,068,638 |
| (分配準備積立金) | 971,302,981 | 3,085,285,240 |
| 元本等合計 | 11,443,302,777 | 16,425,404,425 |
| 純資産合計 | 11,443,302,777 | 16,425,404,425 |
| 負債純資産合計 | 11,476,702,879 | 16,480,876,467 |
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