有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年10月12日現在 | 第16期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,320,874 | 142,081,288 |
| 親投資信託受益証券 | 27,475,387,346 | 37,683,789,991 |
| 未収入金 | - | 1,686,000 |
| 流動資産合計 | 27,542,708,220 | 37,827,557,279 |
| 資産合計 | 27,542,708,220 | 37,827,557,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,246,308 | 73,703,237 |
| 未払受託者報酬 | 4,134,776 | 5,863,057 |
| 未払委託者報酬 | 44,104,781 | 62,539,711 |
| その他未払費用 | 396,921 | 491,503 |
| 流動負債合計 | 65,882,786 | 142,597,508 |
| 負債合計 | 65,882,786 | 142,597,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,562,521,936 | 3,697,034,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,914,303,498 | 33,987,925,091 |
| (分配準備積立金) | 8,110,284,091 | 13,970,306,223 |
| 元本等合計 | 27,476,825,434 | 37,684,959,771 |
| 純資産合計 | 27,476,825,434 | 37,684,959,771 |
| 負債純資産合計 | 27,542,708,220 | 37,827,557,279 |
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