有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成28年10月12日現在 | 第9期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,727,405 | 16,418,461 |
| 親投資信託受益証券 | 4,929,571,847 | 5,037,300,319 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 2,138,000 |
| 流動資産合計 | 4,950,399,252 | 5,055,856,780 |
| 資産合計 | 4,950,399,252 | 5,055,856,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,377,246 | 1,959,956 |
| 未払受託者報酬 | 752,758 | 802,148 |
| 未払委託者報酬 | 14,303,176 | 15,241,619 |
| その他未払費用 | 100,287 | 106,869 |
| 流動負債合計 | 20,533,467 | 18,110,592 |
| 負債合計 | 20,533,467 | 18,110,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,789,010,293 | ※1 1,385,161,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,140,855,492 | 3,652,585,054 |
| (分配準備積立金) | 862,017,169 | 1,289,869,639 |
| 元本等合計 | 4,929,865,785 | 5,037,746,188 |
| 純資産合計 | 4,929,865,785 | 5,037,746,188 |
| 負債純資産合計 | 4,950,399,252 | 5,055,856,780 |
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