有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成30年10月12日現在 | 第11期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,643,463 | 33,785,774 |
| 親投資信託受益証券 | 9,119,139,787 | 11,442,701,105 |
| 未収入金 | 2,278,000 | 216,000 |
| 流動資産合計 | 9,143,061,250 | 11,476,702,879 |
| 資産合計 | 9,143,061,250 | 11,476,702,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,140,552 | 5,479,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,280 | 1,663,821 |
| 未払委託者報酬 | 19,557,085 | 26,067,460 |
| その他未払費用 | 148,996 | 189,585 |
| 流動負債合計 | 23,094,913 | 33,400,102 |
| 負債合計 | 23,094,913 | 33,400,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,448,894,787 | 2,920,132,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,671,071,550 | 8,523,170,672 |
| (分配準備積立金) | 916,749,009 | 971,302,981 |
| 元本等合計 | 9,119,966,337 | 11,443,302,777 |
| 純資産合計 | 9,119,966,337 | 11,443,302,777 |
| 負債純資産合計 | 9,143,061,250 | 11,476,702,879 |
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