有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成29年10月12日現在 | 第10期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,418,461 | 21,643,463 |
| 親投資信託受益証券 | 5,037,300,319 | 9,119,139,787 |
| 未収入金 | 2,138,000 | 2,278,000 |
| 流動資産合計 | 5,055,856,780 | 9,143,061,250 |
| 資産合計 | 5,055,856,780 | 9,143,061,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,959,956 | 2,140,552 |
| 未払受託者報酬 | 802,148 | 1,248,280 |
| 未払委託者報酬 | 15,241,619 | 19,557,085 |
| その他未払費用 | 106,869 | 148,996 |
| 流動負債合計 | 18,110,592 | 23,094,913 |
| 負債合計 | 18,110,592 | 23,094,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,385,161,134 | ※1 2,448,894,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,652,585,054 | 6,671,071,550 |
| (分配準備積立金) | 1,289,869,639 | 916,749,009 |
| 元本等合計 | 5,037,746,188 | 9,119,966,337 |
| 純資産合計 | 5,037,746,188 | 9,119,966,337 |
| 負債純資産合計 | 5,055,856,780 | 9,143,061,250 |
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