有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年10月12日現在 | 第15期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,553,629 | 67,320,874 |
| 親投資信託受益証券 | 19,590,042,678 | 27,475,387,346 |
| 流動資産合計 | 19,640,596,307 | 27,542,708,220 |
| 資産合計 | 19,640,596,307 | 27,542,708,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,093,960 | 17,246,308 |
| 未払受託者報酬 | 3,298,850 | 4,134,776 |
| 未払委託者報酬 | 35,188,108 | 44,104,781 |
| その他未払費用 | 348,962 | 396,921 |
| 流動負債合計 | 49,929,880 | 65,882,786 |
| 負債合計 | 49,929,880 | 65,882,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,214,907,065 | 3,562,521,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,375,759,362 | 23,914,303,498 |
| (分配準備積立金) | 5,268,729,492 | 8,110,284,091 |
| 元本等合計 | 19,590,666,427 | 27,476,825,434 |
| 純資産合計 | 19,590,666,427 | 27,476,825,434 |
| 負債純資産合計 | 19,640,596,307 | 27,542,708,220 |
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